Distribución de gastos del mes
Ingresos semanales B1 vs B2
Ingresos vs Egresos — últimos 6 meses
Gastos por categoría
Movimientos Bonnet 1
| Fecha | Quién | Descripción | Tipo | Categoría | Canal | Pago | Entrada | Salida |
|---|
Gastos por categoría
Movimientos Bonnet 2
| Fecha | Quién | Descripción | Tipo | Categoría | Canal | Pago | Entrada | Salida |
|---|
Registrar servicio del día
SERVICIO CALCULADO
$0
Reparaciones − Materiales
Servicio acumulado — Bonnet 1
$0
Servicio acumulado — Bonnet 2
$0
Historial de servicio
| Fecha | Entidad | Reparaciones | Materiales | Servicio |
|---|
⚠️ Las facturas electrónicas NO afectan el saldo de caja. Para registrar un ingreso real, use el botón de movimiento de caja.
🔗 Deuda interna: ORUS → Neryn
Saldo pendiente
$200.000.000
Cuota mensual
$5.000.000
Inicio pagos
Jul 2026
Liquidación estimada
Oct 2029
Pagado: $0 / $200.000.000
Proyección liquidación deuda ORUS → Neryn
Facturas electrónicas
| N° Factura | Fecha | Cliente | Valor | Estado |
|---|
Movimientos de caja ORUS
| Fecha | Descripción | Valor | Tipo |
|---|
Préstamos BCS
BCS 1 — Saldo
$19.902.000
~9 meses restantes • Cuota $2.260.414
BCS 2 — Saldo
$43.580.969
~20 meses restantes • Cuota $2.200.000
Total combinado
$63.482.969
Cuota total $4.460.414/mes
Gastos por categoría
Movimientos Neryn
| Fecha | Descripción | Categoría | Valor | Pago |
|---|
Pagados vs Pendientes
Historial de pagos
| Fecha | Concepto | Entidad | Valor | Quién marcó |
|---|
Proveedores — Mayo 2026
| Proveedor | Categoría / Límite | Valor | Fecha pago | Estado | Acción |
|---|
Proyección de liquidación de deudas
Historial de pagos de deudas
| Fecha | Deuda | Valor | Tipo | Quién pagó | Medio | Observaciones |
|---|
Base de clientes ORUS
| NIT | Nombre | # Facturas | Total facturado | Última factura |
|---|
Reporte de movimientos
Otros reportes
Resumen financiero del mes
| Entidad | Ingresos | Egresos | Resultado neto |
|---|