Distribución de gastos del mes
Ingresos semanales B1 vs B2
Ingresos vs Egresos — últimos 6 meses
Gastos por categoría
Movimientos Bonnet 1
| Fecha | Quién | Descripción | Tipo | Categoría | Canal | Pago | Entrada | Salida |
|---|
Gastos por categoría
Movimientos Bonnet 2
| Fecha | Quién | Descripción | Tipo | Categoría | Canal | Pago | Entrada | Salida |
|---|
Registrar servicio del día
SERVICIO CALCULADO
$0
Reparaciones − Materiales
Servicio acumulado — Bonnet 1
$0
Servicio acumulado — Bonnet 2
$0
Historial de servicio
| Fecha | Entidad | Reparaciones | Materiales | Servicio |
|---|
⚠️ Las facturas electrónicas NO afectan el saldo de caja. Para registrar un ingreso real, use el botón de movimiento de caja.
🔗 Deuda interna: ORUS → Neryn
Saldo pendiente
$200.000.000
Cuota mensual
$5.000.000
Inicio pagos
Jul 2026
Liquidación estimada
Oct 2029
Pagado: $0 / $200.000.000
Proyección liquidación deuda ORUS → Neryn
Facturas electrónicas
| N° Factura | Fecha | Cliente | Valor | Estado |
|---|
Movimientos de caja ORUS
| Fecha | Descripción | Valor | Tipo |
|---|
Préstamos BCS
BCS 1 — Saldo
$19.902.000
~9 meses restantes • Cuota $2.260.414
BCS 2 — Saldo
$43.580.969
~20 meses restantes • Cuota $2.200.000
Total combinado
$63.482.969
Cuota total $4.460.414/mes
Gastos por categoría
Movimientos Neryn
| Fecha | Descripción | Categoría | Valor | Pago |
|---|
Pagados vs Pendientes
Historial de pagos
| Fecha | Concepto | Entidad | Valor | Quién marcó |
|---|
Proveedores
| Proveedor | Categoría / Límite | Valor | Fecha pago | Estado | Acción |
|---|
Proyección de liquidación de deudas
Historial de pagos de deudas
| Fecha | Deuda | Valor | Tipo | Quién pagó | Medio | Observaciones |
|---|
Base de clientes ORUS
| NIT | Nombre | # Facturas | Total facturado | Última factura |
|---|
Ver:
Estado de resultados del mes
| Concepto | Bonnet 1 | Bonnet 2 | Total |
|---|
Tendencia últimos 6 meses
Flujo de caja comprometido
Gastos fijos pendientes este mes
Proyección próximos 30 días
Presupuesto mensual por categoría
Define el techo mensual para cada categoría de gasto. El sistema te avisa cuando lo superas.
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